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工業軟件產品增速超兩成 千億市場容量指日可待(概念股)

2019-9-3 07:06| 發布者: adminpxl| 查看: 1440| 評論: 0

摘要:   據工信部數據,今年1至7月,我國軟件業完成軟件業務收入38566億元,同比增長15.1%,增速同比提高0.3個百分點。期內全行業實現利潤總額4769億元,同比增長9.8%。從細分領域來看,工業軟件的表現非常突出,期內工 ...
  據工信部數據,今年1至7月,我國軟件業完成軟件業務收入38566億元,同比增長15.1%,增速同比提高0.3個百分點。期內全行業實現利潤總額4769億元,同比增長9.8%。從細分領域來看,工業軟件的表現非常突出,期內工業軟件產品實現收入983億元,同比增長22.7%,增速同比提高8.5個百分點。

  國海證券寶幼琛指出,作為第四代工業革命,智能制造在全球范圍內快速推進。工業軟件是其智能化的體現,將發揮不可替代的重要作用。我國工業軟件有著廣闊的市場空間,5G時代的到來也將給工業軟件帶來新機遇。

  相關上市公司:

  能科股份:國內智能制造解決方案提供商,已中標多領域數字孿生項目;

  漢得信息:國內IT實施服務商龍頭,此前獲百度入股。

【2019-08-02】能科股份(603859)聚焦打造工業軟件核心競爭力 營收增速進入快車道
    “中國制造2025”剛需帶動工業軟件供給側可持續性增長。《中國制造2025》指引了中國新一輪工業革命,智能制造企業為了實現企業的精益制造、敏捷制造、柔性制造,打造數字孿生、數字工廠等以科學管理理念為靈魂,以信息技術為手段的現代智能業態能力,促使工業軟件迸發出強大的生命力,具備巨大的市場空間。工信部統計數據顯示,2018 年我國工業軟件產品實現收入1,477 億元,同比增長14.2%,前瞻產業研究院預計到2022 年工業軟件市場規模將達到2,489 億元。
    能科股份面向智能制造領域工業軟件營收增速進入快車道。公司2016 年智能制造領域營收902 萬元,2017 年1.01 億元,2018 年2.18 億元,并且占公司總營收的53.52%。預期2019 年可持續性高增長,同時2019 年7 月5 日增發方案獲準過會,未來將更加聚焦數字孿生項目,提升智能制造解決方案提供商規模效應。
    收購聯宏科技,協同效應可期。公司與聯宏科技在鞏固上游供應商的合作關系、整合產品優勢、整合客戶資源、發揮研發團隊的規模優勢方面,協同效應實現的可能性極高,有望達到“1+1>2”的效果。
    公司盈利預測及投資評級:公司技術壁壘及客戶資源優勢明顯,長線成長邏輯清晰,我們預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為1.02/1.45/1.97 億元,對應EPS 分別為0.67/0.96/1.31 元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為34/24/18 倍。給予“強烈推薦”評級。
    風險提示:國家相關政策變化;公司市場拓展不及預期。

【2019-04-18】漢得信息(300170)"智能制造+云"雙引擎 ERP實施龍頭再出
    業績持續增長,龍頭地位穩固
    在制造業轉型升級背景下,企業對管理信息化水平提出了更高的要求,自2016年以來,管理軟件市場增速開始反彈,各主要廠商收入增速企穩回升,公司作為本土領先的高端ERP系統實施商,在SAP、Oracle兩大領域均處于龍頭地位,業績保持持續穩定增長,龍頭地位持續得到鞏固。業績快報顯示2018年實現營業收入28.68億元,同比增長23.36%;實現歸母凈利潤3.89億元,同比增長20.02%,營收及歸母凈利潤均保持了平穩較快增長。
    百度戰略入股,為公司發展注入新動能
    2019年3月1日,公司與百度簽署《戰略合作框架協議》,實際控制人陳迪清、范建震向百度合計轉讓5.26%的股權和10.26%的投票權,此次戰略合作能夠利用雙方在不同領域的能力形成較強的優勢互補。對于公司來說,此次合作不僅能夠彌補公司在服務技術要求較高客戶能力方面的不足,而且公司可以借助百度在中小客戶方面的流量優勢,推廣公司的解決方案和產品。我們認為,雙方的合作將充分發揮各自的優勢,公司將得到百度在人工智能、大數據、云計算領域的技術助力,百度也能借助公司在企業端信息化轉型的經驗和客戶優勢布局產業互聯網,實現雙贏。
    智能制造快速推進,PLM、MES空間廣闊
    中國制造業為國內生產總值增長做出了重要貢獻,但逐步消失的人口紅利在倒逼制造業向數字化、智能化轉型。公司通過長期的高端ERP實施業務,積累了大量制造業公司客戶,定制化實施及與ERP的對接能力是公司從事智能制造業務的重要優勢。公司提供基于MES、PLM、CPQ等軟件平臺的智能制造解決方案,并贏得了較多市場機會。截止2017年,我國規模以上工業企業37.27萬家,而以MES為代表的工業軟件整體滲透率僅為5%左右。我們認為,信息技術是驅動傳統制造業升級的重要手段,隨著智能制造的快速推進,制造業企業對MES、PLM等系統實施服務的需求將持續強勁,為公司獲得充足訂單提供有力支撐。
    云服務需求旺盛,創新業務發展值得期待
    云計算是信息技術的重要趨勢,包括SAP和Oracle等在內的傳統企業信息化套裝軟件廠商都在加快向云計算的轉型。公司緊跟市場和技術變革趨勢,不斷提升相關技術儲備和解決方案能力,目前已經成為主要云計算廠商亞馬遜、華為、阿里、浪潮等在企業服務市場重要的合作伙伴。同時,公司基于多年的信息化經驗和能力,研發了具有市場競爭力的自有云產品,2018年上半年,匯聯易新簽合同3000多萬元,實現收入將近1000萬元,超過2017年全年水平。云SRM產品與實施合同金額達到6000多萬元,收入3000多萬元。我們認為,在企業上云已成共識的當下,未來云服務需求旺盛,無論是第三方云還是自有云產品,均將受益于產業發展浪潮,未來有望成為公司新的利潤增長點。
    投資建議
    我們認為,隨著ERP市場逐步回暖,智能制造加速推進以及與百度的戰略合作,公司未來發展潛力大,看好公司中長期發展,首次覆蓋,給予“增持”評級。我們預計公司2019-2010年實現營業收入分別為36.38和46.31億元,同比增速分別為26.85%和27.28%,實現歸母凈利潤分別為4.85和6.06億元,同比增速分別為24.77%和25.02%,對應EPS分別為0.54和0.67元/股。
    風險提示:
    ERP實施行業競爭加劇;云業務、智能制造業務拓展不達預期;戰略合作進程不達預期等

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